Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETFXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETFXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪108.68 M‬SGD
Aliran dana (1Y)
‪−11.53 M‬SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.006%

Tentang Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0.20%
Tanggal permulaan
11 Mei 2010
Indeks dilacak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0378818560

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 5 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.00%
Kas0.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana