Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 CapitalisationXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 CapitalisationXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation

Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪107,82 M‬SGD
Aliran dana (1Y)
‪−13,07 M‬SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,004%

Tentang Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
11 Mei 2010
Indeks dilacak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0378818560

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 11 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Kas0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana