MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60.28 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−420.25 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.4%

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0.07%
Tanggal permulaan
10 Nov 2010
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1407888996

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 6 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana