Mulai
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,11 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪10,18 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,80%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪980,78 K‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Beranda
etf.invesco.com
Tanggal permulaan
12 Okt 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3743

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,06%
Kas−0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana