INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5.80 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪349.61 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.30%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.02%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.06%
Tanggal permulaan
12 Okt 2022
Indeks dilacak
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BKWD3743

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 5 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.88%
Kas0.12%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana