INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF GBP DIS HDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF GBP DIS HDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF GBP DIS HD

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF GBP DIS HD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92.47 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪2.60 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.87%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.05%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF GBP DIS HD

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.13%
Tanggal permulaan
12 Mar 2019
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2GC043

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 6 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.67%
Kas0.33%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana