Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBPUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBPUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita Ide-Ide Teknikal

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪111.41 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−1.94 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5.86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.6%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP

Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.28%
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
29 Apr 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1324516480

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 6 Mei 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham0.00%
Pemerintah0.00%
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah79.02%
Korporasi21.15%
Kas−0.18%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana