Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBPUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBPUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪50,85 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪−6,21 B‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,61%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,51 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
29 Apr 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516480

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah76,95%
Korporasi20,83%
Kas2,22%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana