Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Inggris
/
Pasar ETF
/
KBND
/
Analisis
KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD
KBND
London Stock Exchange
KBND
London Stock Exchange
KBND
London Stock Exchange
KBND
London Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1.91 M
USD
Aliran dana (1Y)
−2.73
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.58%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.5%
Tentang KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD
Penerbit
China International Capital Corp. Ltd.
Merek
KraneShares
Rasio biaya
0.35%
Beranda
kraneshares.eu
Tanggal permulaan
26 Mei 2020
Indeks dilacak
Bloomberg China Treasury and Policy Bank 9% Capped
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BLM1CC35
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 17 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
90.72%
Kas
4.82%
Korporasi
4.47%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana