ISHARES V PLC ITALY GOVT BD UCITS ETF USD HDG ACCISHARES V PLC ITALY GOVT BD UCITS ETF USD HDG ACCISHARES V PLC ITALY GOVT BD UCITS ETF USD HDG ACC

ISHARES V PLC ITALY GOVT BD UCITS ETF USD HDG ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪454.10 K‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−736.34 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.2%

Tentang ISHARES V PLC ITALY GOVT BD UCITS ETF USD HDG ACC

Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.22%
Tanggal permulaan
19 Apr 2018
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BFMM9235

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 2 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.81%
Reksa dana / Mutual fund0.43%
Kas−0.24%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana