HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31.36 M‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−47.64 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.1%

Tentang HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Penerbit
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
16 Mei 2023
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7456100007

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Kas100.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana