KODEX TRF3070KODEX TRF3070KODEX TRF3070

KODEX TRF3070

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪162.52 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−9.96 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.2%

Tentang KODEX TRF3070

Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Rasio biaya
0.24%
Tanggal permulaan
4 Jul 2019
Indeks dilacak
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
KR7329650006

Klasifikasi

Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 17 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah50.95%
ETF34.60%
Kas8.27%
Korporasi6.17%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana