KODEX TRF3070KODEX TRF3070KODEX TRF3070

KODEX TRF3070

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪193,24 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪23,50 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,20 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang KODEX TRF3070


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
4 Jul 2019
Indeks dilacak
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329650006

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
ETF
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah37,01%
ETF32,40%
Korporasi21,10%
Kas9,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana