Statistik kunci
Tentang PREMIER ETF SMINFRA18
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mar 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Komunikasi
Mineral Energi
Saham101,29%
Finansial30,91%
Komunikasi28,97%
Mineral Energi13,47%
Utilitas9,52%
Mineral Non-Energi6,35%
Layanan Distribusi6,08%
Transportasi3,12%
Layanan Industri1,58%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,29%
Kas−1,29%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XISI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,31% saham, dan Communications, dengan 29,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XISI kepemilikan teratas antara lain PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, yang masing-masing menguasai 14,82% dan 14,37% dari portofolio.
Tidak, XISI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XISI diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dengan merek Premier ETF. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mar 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XISI adalah 1,20% yang berarti anda harus membayar 1,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XISI mengikuti SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XISI berinvestasi dalam saham.
Harga XISI telah turun sebesar −3,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XISI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,54% dalam setahun.
XISI diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.