Statistik kunci
Tentang Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jan 2022
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,82%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ETFBTBSP adalah sebesar 101,03 M PLN. Jumlahnya naik 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ETFBTBSP untuk 26,06 M PLN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ETFBTBSP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFBTBSP diterbitkan oleh AgioFunds TFI SA dengan merek Beta. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ETFBTBSP adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ETFBTBSP mengikuti TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ETFBTBSP berinvestasi dalam obligasi.
Harga ETFBTBSP telah naik sebesar 0,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ETFBTBSP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,61% dalam setahun.
ETFBTBSP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.