Mulai
ETFBNDXPLETFBNDXPLETFBNDXPL

ETFBNDXPL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪37,51 M‬ PLN
Aliran dana (1Y)
‪−7,02 M‬ PLN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪182,70 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang ETFBNDXPL


Penerbit
AgioFunds TFI SA
Merek
Agiofunds
Beranda
agiofunds.pl
Tanggal permulaan
8 Feb 2021
Indeks dilacak
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah71,13%
Kas28,87%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana