Statistik kunci
Tentang Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units
Beranda
Tanggal permulaan
8 Feb 2021
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah65,89%
Kas34,11%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ETFBNDXPL adalah sebesar 53,22 M PLN. Jumlahnya naik 13,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ETFBNDXPL untuk 5,47 M PLN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ETFBNDXPL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFBNDXPL diterbitkan oleh AgioFunds TFI SA dengan merek Agiofunds. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ETFBNDXPL adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ETFBNDXPL mengikuti NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ETFBNDXPL berinvestasi dalam obligasi.
Harga ETFBNDXPL telah naik sebesar 4,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ETFBNDXPL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,78% dalam setahun.
ETFBNDXPL diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.