Statistik kunci
Tentang Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100,19%
Teknologi Kesehatan18,64%
Perdagangan Ritel16,85%
Produsen Pabrikan15,14%
Layanan Teknologi10,90%
Teknologi Elektronik10,61%
Finansial7,82%
Mineral Energi6,38%
Utilitas4,58%
Layanan Industri3,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,93%
Transportasi1,45%
Layanan Konsumen0,25%
Komunikasi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,19%
Kas1,80%
Lain-lain−2,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,73%
Eropa0,18%
Amerika Latin0,10%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XYLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 19,02% saham, dan Retail Trade, dengan 17,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XYLE kepemilikan teratas antara lain Applied Materials, Inc. dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 6,01% dan 5,17% dari portofolio.
Dividen terakhir XYLE berjumlah 0,10 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,71%.
Aset yang dikelola XYLE adalah sebesar 96,64 M EUR. Jumlahnya naik 5,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XYLE untuk 77,77 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XYLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,07%. Dividen terakhir pada (10 Okt 2025) berjumlah 0,10 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XYLE diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XYLE adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XYLE mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XYLE berinvestasi dalam saham.
Harga XYLE telah naik sebesar 0,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XYLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,05% dalam setahun.
XYLE diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.