Statistik kunci
Tentang Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,44%
Layanan Teknologi22,14%
Teknologi Elektronik15,32%
Finansial11,32%
Perdagangan Ritel8,79%
Teknologi Kesehatan7,17%
Layanan Kesehatan6,33%
Mineral Non-Energi4,79%
Produsen Pabrikan3,93%
Utilitas3,28%
Layanan Komersil3,15%
Mineral Energi2,97%
Layanan Industri2,87%
Layanan Konsumen2,40%
Transportasi1,43%
Konsumen Tahan Lama1,27%
Industri Proses0,71%
Layanan Distribusi0,64%
Komunikasi0,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,56%
Kas0,56%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,75%
Asia0,25%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XCSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,14% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCSI kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 4,51% dan 4,17% dari portofolio.
Tidak, XCSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCSI diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCSI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCSI berinvestasi dalam saham.
Harga XCSI telah naik sebesar 7,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,65% dalam setahun.
XCSI diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.