AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACCAA

AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC

82,304EURD
−0,801−0,96%
Mulai hari ini pada tanggal 13:03 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,06 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1,08 B‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,22%
Tanggal permulaan
6 Sep 2001
Indeks dilacak
Nasdaq 100 Notional Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1829221024

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham100,00%
Layanan Teknologi23,26%
Teknologi Elektronik17,97%
Perdagangan Ritel15,46%
Finansial10,16%
Teknologi Kesehatan6,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,73%
Konsumen Tahan Lama3,80%
Produsen Pabrikan3,61%
Layanan Konsumen3,38%
Utilitas2,87%
Transportasi2,26%
Industri Proses1,37%
Komunikasi1,25%
Mineral Non-Energi0,78%
Layanan Industri0,77%
Layanan Kesehatan0,58%
Mineral Energi0,18%
Layanan Komersil0,15%
Layanan Distribusi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,76%
Eropa2,24%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
8,46%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,10%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,09%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6,48%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,49%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
3,84%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,46%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,34%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,93%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
2,50%
Top 10 bobot50,70%
230 total kepemilikan

Dividen


Jul '18
Jul '19
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,11‬
‪0,17‬
‪0,22‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
10/7/2019
11/7/2019
12/7/2019
0,200
Tahunan
11/7/2018
12/7/2018
13/7/2018
0,150
Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana