Statistik kunci
Tentang L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
VCIC Irlandia
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,65%
Kas0,39%
Lain-lain−0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,29%
Eropa12,88%
Asia3,83%
Oseania2,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USDC berjumlah 0,17 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,96%.
Ya, USDC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,51%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USDC diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USDC adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USDC mengikuti J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USDC berinvestasi dalam obligasi.
Harga USDC telah turun sebesar −0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USDC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,22% dalam setahun.
USDC diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.