Statistik kunci
Tentang Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mei 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,86%
Teknologi Elektronik27,55%
Layanan Teknologi27,07%
Finansial12,63%
Perdagangan Ritel9,09%
Teknologi Kesehatan7,74%
Konsumen Tahan Lama2,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,76%
Mineral Energi2,14%
Produsen Pabrikan1,99%
Layanan Konsumen1,97%
Komunikasi1,21%
Transportasi0,81%
Layanan Kesehatan0,76%
Industri Proses0,55%
Utilitas0,37%
Layanan Komersil0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,97%
Eropa1,74%
Amerika Latin0,29%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
US100 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,55% saham, dan Technology Services, dengan 27,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
US100 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 10,08% dan 9,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola US100 adalah sebesar 99,47 M EUR. Jumlahnya turun 0,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana US100 untuk 87,98 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, US100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham US100 diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya US100 adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
US100 mengikuti Solactive US Mega Cap 100 Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
US100 berinvestasi dalam saham.
US100 diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.