AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST

AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪267,28 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−3,72 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%

Tentang AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
10 Nov 2010
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1407890620

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana