Mulai
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪63,45 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪34,74 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−4,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪590,84 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
6 Sep 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,83%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana