Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Belanda
/
Pasar ETF
/
TGBT
/
Analisis
VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF
TGBT
Euronext
TGBT
Euronext
TGBT
Euronext
TGBT
Euronext
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
27.38 M
EUR
Aliran dana (1Y)
3.16 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.15%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.2%
Tentang VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF
Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0.15%
Beranda
vaneck.com
Tanggal permulaan
14 Apr 2011
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
NL0009690254
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 9 Mei 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham
2.69%
Pemerintah
2.69%
Obligasi, Kas & Lainnya
97.31%
Pemerintah
96.85%
Kas
0.46%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana