Mulai
VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF

VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,16 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,31 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,51 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
vaneck.com
Tanggal permulaan
14 Apr 2011
Struktur
SICAV Belanda
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,68%
Korporasi2,75%
Kas0,57%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana