Statistik kunci
Tentang Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
14 Nov 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Finansial24,52%
Teknologi Kesehatan21,62%
Teknologi Elektronik17,04%
Konsumen Tahan Lama6,01%
Komunikasi5,94%
Perdagangan Ritel4,98%
Produsen Pabrikan4,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,72%
Transportasi4,37%
Layanan Teknologi2,96%
Industri Proses1,41%
Layanan Konsumen0,92%
Layanan Komersil0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OP5E berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,52% saham, dan Health Technology, dengan 21,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
OP5E kepemilikan teratas antara lain Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sony Group Corporation, yang masing-masing menguasai 4,24% dan 4,07% dari portofolio.
Tidak, OP5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OP5E diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 14 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OP5E adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OP5E mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OP5E berinvestasi dalam saham.
Harga OP5E telah naik sebesar 0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OP5E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,91% dalam setahun.
OP5E diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.