Statistik kunci
Tentang L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Sep 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Teknologi Elektronik61,60%
Layanan Teknologi32,99%
Finansial3,85%
Layanan Komersil1,05%
Produsen Pabrikan0,28%
Komunikasi0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,59%
Asia19,67%
Eropa2,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTVS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 61,60% saham, dan Technology Services, dengan 32,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MTVS kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 5,46% dan 5,17% dari portofolio.
Tidak, MTVS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTVS diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTVS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTVS mengikuti iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTVS berinvestasi dalam saham.
Harga MTVS telah naik sebesar 13,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTVS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,56% dalam setahun.
MTVS diperdagangkan pada harga premium (0,91%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.