iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFiShares MSCI EM ex-China UCITS ETFiShares MSCI EM ex-China UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,70 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪942,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪421,57 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
26 Apr 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMG6Z448

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang tidak termasuk China
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham93,42%
Teknologi Elektronik32,48%
Finansial23,92%
Mineral Non-Energi5,19%
Layanan Teknologi4,45%
Produsen Pabrikan3,61%
Mineral Energi3,41%
Komunikasi3,30%
Konsumen Tahan Lama2,90%
Perdagangan Ritel2,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,14%
Teknologi Kesehatan2,00%
Utilitas1,91%
Industri Proses1,80%
Transportasi1,70%
Layanan Industri0,91%
Layanan Kesehatan0,63%
Layanan Konsumen0,50%
Layanan Distribusi0,29%
Layanan Komersil0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya6,58%
ETF5,77%
UNIT0,50%
Kas0,22%
Lain-lain0,09%
Rincian saham regional
1%2%10%4%8%72%
Asia72,46%
Eropa10,05%
Timur Tengah8,95%
Afrika4,45%
Amerika Utara2,90%
Amerika Latin1,18%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MTPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 32,48% saham, dan Finance, dengan 23,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MTPI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), yang masing-masing menguasai 16,76% dan 5,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola MTPI adalah sebesar ‪2,70 B‬ EUR. Jumlahnya naik 11,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MTPI untuk ‪942,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTPI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTPI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTPI adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTPI mengikuti MSCI EM (Emerging Markets) ex China. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTPI berinvestasi dalam saham.
Harga MTPI telah naik sebesar 5,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,53% dalam setahun.
MTPI diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.