Statistik kunci
Tentang JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000TD3TI26
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,50%
Teknologi Elektronik25,62%
Layanan Teknologi21,03%
Finansial12,92%
Perdagangan Ritel7,83%
Teknologi Kesehatan7,78%
Layanan Konsumen4,39%
Produsen Pabrikan3,63%
Utilitas3,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,63%
Mineral Energi2,40%
Konsumen Tahan Lama1,48%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,02%
Layanan Industri0,92%
Komunikasi0,88%
Mineral Non-Energi0,82%
Industri Proses0,81%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
Kas1,50%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,82%
Eropa4,24%
Asia0,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JAVA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,62% saham, dan Technology Services, dengan 21,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JAVA kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,85% dan 8,32% dari portofolio.
Tidak, JAVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JAVA diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JAVA adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JAVA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JAVA berinvestasi dalam saham.
Harga JAVA telah naik sebesar 1,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JAVA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,03% dalam setahun.
JAVA diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.