Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mar 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B3S1J086
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,69%
Teknologi Elektronik70,47%
Finansial14,65%
Produsen Pabrikan2,96%
Komunikasi2,12%
Layanan Teknologi1,67%
Industri Proses1,54%
Transportasi1,39%
Perdagangan Ritel1,25%
Mineral Non-Energi1,13%
Teknologi Kesehatan0,78%
Layanan Komersil0,59%
Layanan Distribusi0,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,37%
Konsumen Tahan Lama0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Futures0,21%
Kas0,09%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HTWN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 70,47% saham, dan Finance, dengan 14,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HTWN kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 32,62% dan 7,15% dari portofolio.
Dividen terakhir HTWN berjumlah 0,54 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,92 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 70,29%.
Ya, HTWN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,60%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,54 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham HTWN diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mar 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HTWN adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HTWN mengikuti MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HTWN berinvestasi dalam saham.
Harga HTWN telah turun sebesar −4,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HTWN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,24% dalam setahun.
HTWN diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.