Statistik kunci
Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jan 2022
MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,45%
Kas1,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,77%
Eropa16,84%
Asia4,46%
Oseania0,93%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FAMLSS adalah sebesar 89,19 M EUR. Jumlahnya naik 1,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMLSS untuk 9,06 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMLSS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMLSS diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMLSS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMLSS mengikuti MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMLSS berinvestasi dalam obligasi.
Harga FAMLSS telah naik sebesar 1,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMLSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,97% dalam setahun.
FAMLSS diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.