Statistik kunci
Tentang BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial22,86%
Teknologi Elektronik15,76%
Layanan Teknologi11,51%
Teknologi Kesehatan11,44%
Produsen Pabrikan8,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,76%
Perdagangan Ritel4,07%
Layanan Komersil3,84%
Utilitas2,96%
Konsumen Tahan Lama2,84%
Mineral Non-Energi1,95%
Transportasi1,72%
Layanan Konsumen1,69%
Komunikasi1,66%
Industri Proses1,48%
Layanan Kesehatan1,42%
Layanan Industri0,80%
Layanan Distribusi0,65%
Lain-lain0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Korporasi0,00%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,25%
Eropa20,46%
Asia6,77%
Oseania2,32%
Timur Tengah0,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EMWD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Analog Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 5,04% dan 2,93% dari portofolio.
Dividen terakhir EMWD berjumlah 0,21 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 EUR dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola EMWD adalah sebesar 104,56 M EUR. Jumlahnya naik 1,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMWD untuk 18,08 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,21 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EMWD diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMWD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMWD mengikuti MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMWD berinvestasi dalam saham.
Harga EMWD telah naik sebesar 0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,17% dalam setahun.
EMWD diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.