BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- DistributionBNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- DistributionBNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution

BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪104,56 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,83%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,98 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
21 Okt 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial22,86%
Teknologi Elektronik15,76%
Layanan Teknologi11,51%
Teknologi Kesehatan11,44%
Produsen Pabrikan8,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,76%
Perdagangan Ritel4,07%
Layanan Komersil3,84%
Utilitas2,96%
Konsumen Tahan Lama2,84%
Mineral Non-Energi1,95%
Transportasi1,72%
Layanan Konsumen1,69%
Komunikasi1,66%
Industri Proses1,48%
Layanan Kesehatan1,42%
Layanan Industri0,80%
Layanan Distribusi0,65%
Lain-lain0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Korporasi0,00%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
2%70%20%0.2%6%
Amerika Utara70,25%
Eropa20,46%
Asia6,77%
Oseania2,32%
Timur Tengah0,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EMWD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Analog Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 5,04% dan 2,93% dari portofolio.
Dividen terakhir EMWD berjumlah 0,21 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 EUR dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola EMWD adalah sebesar ‪104,56 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMWD untuk ‪18,08 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,21 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EMWD diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMWD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMWD mengikuti MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMWD berinvestasi dalam saham.
Harga EMWD telah naik sebesar 0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,17% dalam setahun.
EMWD diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.