Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Perancis
/
Pasar ETF
/
EMLD
/
Analisis
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)
EMLD
Euronext
EMLD
Euronext
EMLD
Euronext
EMLD
Euronext
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1,36 B
EUR
Aliran dana (1Y)
−300,19 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Tentang SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)
Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,55%
Beranda
ssga.com
Tanggal permulaan
13 Mei 2011
Indeks dilacak
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B4613386
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 2 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
98,20%
Kas
1,62%
Lain-lain
0,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana