Statistik kunci
Tentang MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jul 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681230
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham93,38%
Finansial27,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,59%
Produsen Pabrikan10,03%
Teknologi Kesehatan8,89%
Teknologi Elektronik7,35%
Layanan Teknologi6,43%
Industri Proses4,31%
Perdagangan Ritel4,30%
Utilitas3,63%
Komunikasi3,52%
Layanan Industri2,70%
Layanan Distribusi1,50%
Layanan Komersil0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya6,62%
Lain-lain5,77%
Kas0,85%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMIS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,14% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 12,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola EMIS adalah sebesar 109,52 M EUR. Jumlahnya turun 3,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMIS untuk −24,05 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMIS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIS diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMIS adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMIS mengikuti MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMIS berinvestasi dalam saham.
Harga EMIS telah naik sebesar 1,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
EMIS diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.