Mulai
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPBNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPBNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪216,50 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪136,27 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,55 M‬
Rasio biaya
0,26%

Tentang BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP


Penerbit
BNP Paribas SA
Merek
BNP Paribas
Beranda
bnpparibas-am.com
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah87,23%
Korporasi11,39%
Kas0,84%
Lain-lain0,55%
Rincian saham regional
31%7%19%6%21%13%
Amerika Latin31,67%
Timur Tengah21,39%
Eropa19,09%
Asia13,51%
Amerika Utara7,43%
Afrika6,90%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana