Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
12 Feb 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291098827
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,58%
Finansial27,27%
Teknologi Elektronik13,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,70%
Produsen Pabrikan9,52%
Layanan Teknologi7,39%
Utilitas5,90%
Teknologi Kesehatan5,61%
Industri Proses4,07%
Komunikasi2,98%
Konsumen Tahan Lama2,76%
Mineral Energi2,73%
Layanan Komersil2,02%
Perdagangan Ritel1,81%
Layanan Industri1,69%
Transportasi1,54%
Mineral Non-Energi0,43%
Layanan Kesehatan0,42%
Layanan Konsumen0,30%
Layanan Distribusi0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
UNIT0,30%
Temporary0,12%
Futures−0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EEMU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,27% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EEMU kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,14% dan 3,95% dari portofolio.
Aset yang dikelola EEMU adalah sebesar 949,05 M EUR. Jumlahnya naik 1,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EEMU untuk 509,91 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EEMU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EEMU diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EEMU adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EEMU mengikuti MSCI EMU ex Controversial Weapons Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EEMU berinvestasi dalam saham.
Harga EEMU telah turun sebesar −0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EEMU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,31% dalam setahun.
EEMU diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.