Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
8 Feb 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,19%
Teknologi Elektronik22,79%
Layanan Teknologi21,99%
Finansial10,95%
Perdagangan Ritel9,33%
Teknologi Kesehatan6,87%
Produsen Pabrikan6,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,32%
Utilitas3,76%
Konsumen Tahan Lama3,41%
Transportasi1,87%
Mineral Energi1,86%
Layanan Konsumen1,30%
Komunikasi1,24%
Industri Proses0,77%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Industri0,59%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,81%
Lain-lain1,81%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CCEUAS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,35% dan 6,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola CCEUAS adalah sebesar 243,58 M EUR. Jumlahnya naik 0,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCEUAS untuk −45,28 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CCEUAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCEUAS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CCEUAS adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCEUAS mengikuti UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCEUAS berinvestasi dalam saham.
Harga CCEUAS telah turun sebesar −0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCEUAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
CCEUAS diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.