Statistik kunci
Tentang BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham96,02%
Finansial28,56%
Layanan Teknologi10,65%
Teknologi Kesehatan9,13%
Produsen Pabrikan8,62%
Layanan Komersil7,71%
Utilitas5,63%
Konsumen Tahan Lama5,49%
Layanan Kesehatan4,47%
Layanan Industri4,42%
Mineral Non-Energi3,93%
Perdagangan Ritel3,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,50%
Obligasi, Kas & Lainnya3,98%
Temporary1,51%
Lain-lain1,44%
Kas1,03%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CASHE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,56% saham, dan Technology Services, dengan 10,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CASHE kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Merck KGaA, yang masing-masing menguasai 6,42% dan 5,09% dari portofolio.
Aset yang dikelola CASHE adalah sebesar 227,49 M EUR. Jumlahnya naik 29,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CASHE untuk 210,34 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CASHE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CASHE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CASHE adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CASHE mengikuti Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CASHE berinvestasi dalam saham.
CASHE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.