Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Perancis
/
Pasar ETF
/
29IT-EUR
/
Analisis
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
29IT-EUR
Euronext
29IT-EUR
Euronext
29IT-EUR
Euronext
29IT-EUR
Euronext
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
5,28 M
EUR
Aliran dana (1Y)
4,16 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Tentang ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,17%
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Indeks dilacak
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00076HZIP3
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 19 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
99,46%
Reksa dana / Mutual fund
0,44%
Kas
0,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana