Mulai
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,89 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪2,76 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,10%
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Indeks dilacak
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE0006UGU3X3

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 21 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,73%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Kas0,14%
Lain-lain−0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana