Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham100,18%
Finansial38,71%
Utilitas19,47%
Komunikasi7,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,93%
Teknologi Kesehatan4,68%
Industri Proses3,68%
Layanan Industri3,45%
Transportasi3,37%
Layanan Distribusi3,14%
Perdagangan Ritel2,85%
Layanan Komersil1,99%
Produsen Pabrikan1,94%
Mineral Energi1,86%
Konsumen Tahan Lama1,31%
Teknologi Elektronik0,82%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,18%
Kas0,27%
Lain-lain−0,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,42%
Eropa22,97%
Asia16,69%
Oseania1,97%
Timur Tengah0,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,88% saham, dan Utilities, dengan 19,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPRG kepemilikan teratas antara lain Altria Group, Inc. dan CVS Health Corporation, yang masing-masing menguasai 2,82% dan 2,24% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPRG berjumlah 0,42 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,75%.
Aset yang dikelola ZPRG adalah sebesar 1,10 B CHF. Jumlahnya turun 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRG untuk 20,00 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPRG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,99%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,42 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZPRG diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRG adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRG mengikuti S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRG berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRG telah naik sebesar 0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,83% dalam setahun.
ZPRG diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.