Statistik kunci
Tentang SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM617
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham99,91%
Teknologi Kesehatan80,46%
Layanan Kesehatan13,43%
Layanan Distribusi3,93%
Perdagangan Ritel1,94%
Layanan Komersil0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,03%
Eropa2,97%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPDH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 80,46% saham, dan Health Services, dengan 13,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDH kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan Johnson & Johnson, yang masing-masing menguasai 11,65% dan 8,78% dari portofolio.
Tidak, ZPDH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDH diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDH adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDH mengikuti S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDH berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDH telah turun sebesar −1,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −16,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −15,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −15,98% dalam setahun.
ZPDH diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.