SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Financials Select SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Financials Select SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Financials Select Sector

SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Financials Select Sector

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪706,53 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪162,87 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,35 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Financials Select Sector


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM500

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,89%
Finansial93,34%
Layanan Komersil5,23%
Layanan Teknologi1,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,13%
Eropa2,87%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 93,34% saham, dan Commercial Services, dengan 5,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDF kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 12,37% dan 11,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPDF adalah sebesar ‪706,53 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPDF untuk ‪162,87 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDF mengikuti S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDF berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDF telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,01% dalam setahun.
ZPDF diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.