Statistik kunci
Tentang SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM492
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,91%
Mineral Energi78,73%
Layanan Industri17,89%
Utilitas2,21%
Lain-lain1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 78,73% saham, dan Industrial Services, dengan 17,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDE kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 29,41% dan 18,14% dari portofolio.
Tidak, ZPDE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDE diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDE adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDE mengikuti S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDE berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDE telah naik sebesar 8,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
ZPDE diperdagangkan pada harga premium (2,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.