SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETFSPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETFSPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪498,35 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−344,85 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,03 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM492

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,71%
Mineral Energi79,28%
Layanan Industri17,19%
Utilitas2,17%
Lain-lain1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,29%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 79,28% saham, dan Industrial Services, dengan 17,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDE kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 29,64% dan 18,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPDE adalah sebesar ‪498,35 M‬ CHF. Jumlahnya turun 4,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPDE untuk ‪−344,85 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPDE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDE diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDE adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDE mengikuti S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDE berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDE telah naik sebesar 3,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,85% dalam setahun.
ZPDE diperdagangkan pada harga premium (1,71%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.