SWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLE

SWISSCANTO FONDSLE

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,08 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−345,25 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,89 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang SWISSCANTO FONDSLE


Penerbit
State of Zurich
Merek
ZKB
Tanggal permulaan
14 Mar 2006
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CH0139101593

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana