Statistik kunci
Tentang Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,23%
Perdagangan Ritel17,40%
Layanan Teknologi15,07%
Produsen Pabrikan15,03%
Teknologi Kesehatan14,83%
Finansial8,08%
Teknologi Elektronik7,49%
Mineral Energi6,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,79%
Utilitas4,74%
Layanan Industri3,67%
Layanan Konsumen0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
Kas0,74%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,80%
Amerika Latin0,11%
Eropa0,09%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XY7D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 17,40% saham, dan Technology Services, dengan 15,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XY7D kepemilikan teratas antara lain Applied Materials, Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,62% dan 5,08% dari portofolio.
Dividen terakhir XY7D berjumlah 0,09 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,82%.
Ya, XY7D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,08%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,09 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XY7D diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XY7D adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XY7D mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XY7D berinvestasi dalam saham.
XY7D diperdagangkan pada harga premium (0,65%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.