Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BQXKVQ19
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Teknologi Kesehatan
Saham97,44%
Layanan Teknologi36,12%
Layanan Konsumen11,79%
Teknologi Kesehatan11,66%
Perdagangan Ritel9,65%
Teknologi Elektronik8,92%
Finansial6,37%
Konsumen Tahan Lama5,13%
Transportasi4,11%
Mineral Energi2,09%
Layanan Komersil1,60%
Obligasi, Kas & Lainnya2,56%
Lain-lain2,30%
Kas0,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,12%
Eropa4,64%
Amerika Latin4,24%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XGLF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,12% saham, dan Consumer Services, dengan 11,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XGLF kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,13% dan 5,00% dari portofolio.
Tidak, XGLF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XGLF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XGLF adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XGLF mengikuti MSCI GCC Countries ex Select Securites Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XGLF berinvestasi dalam saham.
Harga XGLF telah naik sebesar 1,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XGLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,06% dalam setahun.
XGLF diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.