Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jun 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,75%
Teknologi Elektronik25,00%
Layanan Teknologi20,96%
Finansial14,06%
Teknologi Kesehatan8,11%
Perdagangan Ritel7,56%
Produsen Pabrikan3,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,22%
Konsumen Tahan Lama2,57%
Layanan Konsumen2,51%
Utilitas2,42%
Mineral Energi2,21%
Transportasi1,40%
Industri Proses1,21%
Layanan Kesehatan1,14%
Layanan Industri0,94%
Layanan Komersil0,88%
Komunikasi0,78%
Layanan Distribusi0,67%
Mineral Non-Energi0,51%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,81%
Eropa2,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDPU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,00% saham, dan Technology Services, dengan 20,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDPU kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,55% dan 7,07% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDPU adalah sebesar 832,14 M CHF. Jumlahnya naik 109,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDPU untuk 642,83 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDPU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDPU diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDPU adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDPU mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDPU berinvestasi dalam saham.
Harga XDPU telah naik sebesar 0,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDPU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,80% dalam setahun.
XDPU diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.