Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,54%
Kas0,43%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
Eropa77,61%
Amerika Utara19,87%
Asia1,81%
Oseania0,71%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XB31 kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 dan Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, yang masing-masing menguasai 1,00% dan 0,78% dari portofolio.
Dividen terakhir XB31 berjumlah 0,12 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,05%.
Ya, XB31 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,73%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,12 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XB31 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XB31 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XB31 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XB31 berinvestasi dalam obligasi.
XB31 diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.