Mulai
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪152,74 M‬ CHF
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,73%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,10 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Penerbit
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Merek
Xtrackers
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,80%
Reksa dana / Mutual fund0,28%
Kas−0,08%
Rincian saham regional
0.7%20%77%1%
Eropa77,31%
Amerika Utara20,02%
Asia1,93%
Oseania0,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XB31 kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 dan Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, yang masing-masing menguasai 1,03% dan 0,76% dari portofolio.
Dividen terakhir XB31 berjumlah 0,12 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,05%.
Ya, XB31 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,73%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,12 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XB31 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XB31 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XB31 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XB31 berinvestasi dalam obligasi.
XB31 diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.