Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE Developed Asia Pacific (ex-Japan) UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,97%
Finansial39,49%
Teknologi Elektronik13,53%
Mineral Non-Energi8,49%
Teknologi Kesehatan4,71%
Produsen Pabrikan4,56%
Perdagangan Ritel4,48%
Transportasi3,74%
Layanan Teknologi3,39%
Konsumen Tahan Lama2,93%
Mineral Energi2,49%
Utilitas2,38%
Layanan Konsumen2,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,87%
Komunikasi1,46%
Industri Proses1,13%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Industri0,86%
Layanan Kesehatan0,69%
Layanan Distribusi0,41%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Korporasi0,02%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Asia51,97%
Oseania46,89%
Amerika Utara0,69%
Eropa0,44%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGEJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,49% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VGEJ kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, yang masing-masing menguasai 7,09% dan 5,63% dari portofolio.
Dividen terakhir VGEJ berjumlah 0,21 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,32%.
Ya, VGEJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,99%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,21 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VGEJ diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGEJ adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGEJ mengikuti FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGEJ berinvestasi dalam saham.
VGEJ diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.